证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-062
债券代码:127035 债券简称:濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的真确、准确和完好，莫得造作纪录、误导
性叙述或紧要遗漏。
相称教唆：
。投
资者参与回售可能带来亏蚀，敬请投资者刺眼风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
差别审议通过了《对于部分可转债募投神志结项并将节余召募资金用于其他募投
神志、以及部分召募资金投资神志从头论证并络续实行的议案》，证据《濮阳濮
耐高温材料（集团）股份有限公司公开导行可蜕变公司债券召募阐扬书》（以下
简称“《召募阐扬书》”）关系条件，“濮耐转债”的附加回售条件告成，可转
换公司债券执有东谈主享有一次回售的权益。现将“濮耐转债”回售辩论事项公告如
下：
一、回售条件抽象
（一）导致回售条件告成的原因
公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第
十四次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时推进大会和 2024 年第
一次债券执有东谈主会议，差别审议通过了《对于部分可转债募投神志结项并将节余
召募资金用于其他募投神志、以及部分召募资金投资神志从头论证并络续实行的
议案》。喜悦将公司 2021 年刊行可蜕变公司债券的募投神志中“年产 4 万吨预制
件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造神志”和“年产 1 万吨转炉
系统用高性能环保挡渣板智能制造神志”赐与结项，并将上述两个募投神志标节
余召募资金总共转至“上海研发中心设置神志”的设置，同期对“上海研发中心
设置神志”进行了从头论证并络续实行。详见刊登于《证券时报》、
《中国证券报》
及巨潮资讯网的《对于部分可转债募投神志结项并将节余召募资金用于其他募投
神志、以及部分召募资金投资神志从头论证并络续实行的公告》（公告编号：
证据《深圳证券来去所股票上市法则》章程，经推进大会批准变更召募资金
投资神志标，公司应当在推进大理解事后二十个往畴昔内赋予可蜕变公司债券执
有东谈主一次回售的权益。同期，证据《召募阐扬书》关系条件，“濮耐转债”的附
加回售条件告成，可蜕变公司债券执有东谈主享有一次回售的权益。
（二）附加回售条件
证据公司《召募阐扬书》的章程，附加回售条件具体如下：
若本次刊行可蜕变公司债券召募资金运用的实行情况与公司在召募阐扬书
中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用
途的，可蜕变公司债券执有东谈主享有一次回售的权益。
可蜕变公司债券执有东谈主有权将其执有的可蜕变公司债券总共或部分按债券
面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。执有东谈主在附加回售条件兴隆后，不错
在公司公告的该次附加回售文书期内进行回售，该次附加回售文书期内装假行回
售的，弗成再诳骗附加回售权。
（三）回售价钱
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可蜕变公司债券执有东谈主执有的可蜕变公司债券票面总金额；
i：指可蜕变公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养前
的往畴昔按颐养前的转股价钱和收盘价钱诡计，转股价钱颐养后的往畴昔按颐养
后的转股价钱和收盘价钱诡计。
证据《召募阐扬书》商定的附加回售条件中的利息诡计设施，细则利率为
率），计息日为 2024 年 5 月 26 日至 2024 年 8 月 5 日（算头不算尾），利息为 0.584
元/张（含税），回售价钱为 100.584 元/张（含息、税）。
对于执有濮耐转债的个东谈主投资者和证券投资基金债券执有东谈主，利息所得税由
证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售
骨子所得为 100.467 元/张；对于执有“濮耐转债”的及格境外投资者（QFII 和
RQFII），暂免征企业所得税和升值税，回售骨子所得为 100.584 元/张；对于执
有“濮耐转债”的其他债券执有者，公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为
（四）回售权益
“濮耐转债”执有东谈主有权遴荐是否进行回售，“濮耐转债”执有东谈主可回售部
分大概总共未转股的“濮耐转债”，本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付款情景
（一）回售事项的公告期
证据《深圳证券来去所股票上市法则》的辩论章程，经推进大会批准变更募
集资金投资神志标，公司应当在推进大理解事后二十个往畴昔内赋予可蜕变公司
债券执有东谈主一次回售的权益，辩论回售公告至少发布三次。其中，在回售实行前、
推进大会有缱绻公告后五个往畴昔内至少发布一次，在回售实行本事至少发布一次，
余下一次回售公告的发布时间视需要而定。
公司将在指定的信息表露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布上述有
关回售教唆性公告。
（二）回售事项的文书期
诳骗回售权的债券执有东谈主应在 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 9 日的回售申
报期内，通过深圳证券来去所系统进行回售文书，回售文书当日不错撤单。回售
文书依然阐述，弗成肃除。要是文书当日未能文书得手，可于次日络续文书（限
文书期内）。债券执有东谈主在回售文书期内未进行回售文书，视为对本次回售权的
无条件废弃。在此提醒债券执有东谈主刺眼：在回售资金披发日之前，如债券执有东谈主
发生司法冻结大概扣划等情形，则该笔回售文书业务失效。
“濮耐转债”执有东谈主可回售其执有的部分大概总共未转股的“濮耐转债”
；
濮耐转债执有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（三）付款情景
公司将按前述章程的价钱回售“濮耐转债”，公司托付中国证券登记结算有
限职守公司深圳分公司通过资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算
有限职守公司深圳分公司的辩论业务法则，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 8 月 14
日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 15 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 16
日。回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的来去
“濮耐转债”在回售期内络续来去，但暂停转股，具体内容详见 2024 年 8
月 1 日表露的《对于濮耐转债回售本事暂停转股的公告》
（公告编号：2024-060）。
若在兼并往畴昔内差别收到可转债执有东谈主的来去大概转让、转托管、转股、回售
等两项以上业务苦求的，按照来去大概转让、回售、转股、转托管的律例经管。
四、备查文献
蜕变公司债券回售辩论事项的核查成见
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
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